本站消息，12月11日，浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单位净值为1.0249元，累计净值为1.0899元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.87%，近3个月上涨1.25%，近6个月上涨1.9%，近1年上涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比90.21%，现金占净值比1.17%。

该基金的基金经理为廉素君、张蕴文，基金经理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.47%。基金经理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.21%。

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